基金简称：添富货币 基金代码：519518 汇添富货币市场基金2007年年度报告摘要 报告期间：2007年1月1日至2007年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2008年3月28日 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 基金管理人--汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料经审计，安永大华会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.99fund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。 第二节 基金简介 一、基金基本情况 基金名称：汇添富货币市场基金 基金简称：添富货币 A级基金简称：添富货币A级 B级基金简称：添富货币B级 交易代码： A级基金交易代码：519518 B级基金交易代码：519517 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年3月23日 报告期末基金份额总额：1,499,442,023.22份 其中：A级基金份额总额：472,044,121.52份 B级基金份额总额：1,027,397,901.70份 基金合同存续期：不定期 二、基金投资基本情况 投资目标：力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略：本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率（详见本基金的基金合同和招募说明书）。 业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。 风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 三、基金管理人 信息披露负责人：李文 联系电话：021-28932888 传真：021-28932998 电子邮箱：service@99fund.com 四、基金托管人 信息披露负责人：周倩芝 联系电话：021-61618888 传真：021-63602540 电子邮箱：zhouqz@spdb.com.cn 五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com 本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层 第三节 主要财务指标、基金收益表现及收益分配情况 一、主要财务指标 自2007年5月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份额按照0.25％的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01％的年费率计提销售服务费。因A级基金的管理费、托管费及销售服务费与分级前基金相同，在计算主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金按新设基金计算。 序号 主要财务指标 A级 B级 （2007年1月1日至2007年12月31日） （2007年5月22日至2007年12月31日） 2006-3-23至2006-12-31 1 本期利润总额 15,530,742.37 24,418,022.44 17,959,474.95 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 15,530,742.37 24,418,022.44 17,959,474.95 3 加权平均基金份额本期利润总额 0.0376 0.0371 0.0140 4 期末基金资产净值 472,044,121.52 1,027,397,901.70 720,606,021.46 5 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 6 基金本期净值收益率 3.6792% 2.9713% 1.4437% 7 基金累计净值收益率 5.1761% 2.9713% 1.4437% 注：1.本基金收益分配按月结转份额。 2.本报告列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、本期份额净值收益率与业绩比较基准收益率的比较 1、本基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表： 阶段 基金名称 净值收益率（1） 净值收益率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去3个月 添富货币A级 1.0579% 0.0095% 0.9344% 0.0002% 0.1235% 0.0093% 添富货币B级 1.1192% 0.0095% 0.9344% 0.0002% 0.1848% 0.0093% 过去6个月 添富货币A级 2.5294% 0.0132% 1.6977% 0.0013% 0.8317% 0.0119% 添富货币B级 2.6524% 0.0132% 1.6977% 0.0013% 0.9547% 0.0119% 过去1年 添富货币A级 3.6792% 0.0105% 2.7850% 0.0019% 0.8942% 0.0086% 添富货币B级 自基金合同生效起至今 添富货币A级 5.1761% 0.0088% 4.3067% 0.0019% 0.8694% 0.0069% 自基金拆分日起至今 添富货币B级 2.9713% 0.0123% 1.9660% 0.0015% 1.0053% 0.0108% 2、自基金合同生效以来汇添富货币市场A级基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比图（2006.3.23-2007.12.31） 自基金分级以来汇添富货币市场B级基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比图（2007.5.22-2007.12.31） 3、自基金合同生效以来A级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图： 自基金合同生效以来B级基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比 图： 三、基金收益分配情况 本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。 本基金期初应付收益810,390.15，2007年1月01日至2007年12月31日期间累计分配收益39,948,764.81元，其中人民币33,332,498.58元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币5,127,703.72元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币2,298,952.66元为期末应付收益。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其基金管理的经验 基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2007年12月31日，本基金管理人管理4只开放式基金----汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金。 2、基金经理简介 王珏池先生，管理学硕士，14年债券研究投资经验，曾参与上交所买断式回购及债券做市商的制度建设，对宏观经济和债券有深刻认识和理解。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，曾任交易主管，现任汇添富货币市场基金基金经理及固定收益主管。 二、报告期内基金运作遵规守信情况声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释 2007年中国经济依然保持快速增长的势头。与2006年的低通涨、高增长格局不尽相同的是，2007年经济增长速度进一步加快，通胀压力也进一步加大。为了使经济保持平稳增长，2007年的宏观调控围绕着"防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀"展开，央行2007年先后6次上调存贷款基准利率，10次提高存款准备金率，截止2007年末，存款准备金率上升至14.5％的历史高位。 2007年，受央行密集的紧缩政策以及新股发行较为频繁等因素影响，货币市场利率波动明显加大，特别是在9月、10月份，由于大盘新股连续发行冻结大量资金、准备金率的连续提高，银行间市场资金面在9月下旬和10月下旬出现明显的紧张局面，银行间7天平均回购利率分别上升为4.907%和5.042%，其中10月份7天回购利率最高达到17%。货币市场利率的剧烈波动增加了流动性风险管理的压力。 面对紧张的资金面以及剧烈波动的货币市场环境，本基金按照年初制定的高流动性、短剩余期限的投资策略，减少了流动性差的债券品种的投资，转而加大了交易所回购的投资，使得整个投资组合的流动性大大增强，全年平均剩余期限最低时仅为8天。同时，由于新股的高收益影响，交易所回购为投资组合贡献了可观的收益，本基金A级份额全年收益3.6792%，B级份额收益自基金分级日起至今为2.9713%，在所有可比货币市场基金中排名第四。 四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 我们预计2008年的物价将呈现前高后低的走势，2008上半年，受两方面因素影响，通胀压力仍将偏高：一是，美联储为缓解美国经济增长放缓的压力，将继续采取宽松的货币政策，美国基准利率仍存在继续下降的空间，美元汇率短期内可能继续贬值，这将使得全球能源、农产品和其他大宗原材料价格维持高位运行，并从成本上推动国内物价上涨；二是，劳动力成本的较快增长格局短期内不会明显改变，这也会带来一定的物价上涨压力。但另一方面，政府在年初确定了全年消费物价上涨4.8％的调控目标，并把控制通货膨胀作为今年宏观调控的首要任务，针对物价的调控手段有助于在一定程度上缓解2008上半年的物价上涨压力。而进入2008年下半年以后，随着翘尾因素的减弱，物价涨幅有望逐渐回落。因此，我们认为2008年的通货膨胀率仍然会在可以控制的相对高位运行，宏观调控将以降低人们对通货膨胀预期的影响为主要目标。 由于2006年以及2007年货币市场利率的大幅波动，大部分银行的流动性管理能力日益加强，同时，央行在公开市场操作过程中，也更加注重货币市场利率的稳定性，我们预期2008年货币市场利率的波动会有所减小，流动性风险会有所下降。2008年采用的信贷规模控制的措施将促使大量企业通过直接融资的方式获取资金，市场中的企业短期融资券的发行规模以及收益率会有所提高。这将在品种、数量以及收益率上有利于货币市场基金持有一些高收益债券。 另外，2008年由于世界经济增长的不确定性增加以及宏观调控效果的显现，中国股票市场的波动将有所加大，投资者对于新股收益的预期相应降低。这也会在一定程度上减少货币市场利率的波动。 鉴于货币市场的上述变化，我们将通过恰当的投资策略以及完善的信用评估体系进行应对，增加对于高流动性的短期债券的投资，增加高收益率的企业短期融资券的投资。一如既往的构建较高流动性、较高收益性的投资组合，以提高投资者收益。 第五节 托管人报告 上海浦东发展银行股份有限公司依据《汇添富货币市场基金基金合同》与《汇添富货币市场基金托管协议》，托管汇添富货币市场基金。 2007年，在对汇添富货币市场基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，由于证券市场波动、基金大额赎回及基金净值波动等原因，个别交易日出现了投资组合平均剩余期限超标等情况。本托管人及时对基金管理人进行了电话或书面提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内对投资组合进行了调整。 经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由汇添富基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第六节 审计报告 本报告期基金财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师徐艳、杨晓梅签字出具了安永大华业字(2008)第182号标准无保留意见的审计报告。 第七节 财务会计报告 一、经审计的基金年度会计报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 2007年12月31日 2006年12月31日 资产 银行存款 1 60,047,735.38 314,537.58 结算备付金 18,354,020.68 0.00 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 2 426,757,492.60 761,217,102.06 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 426,757,492.60 761,217,102.06 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 1,028,902,598.25 0.00 应收证券清算款 0.00 0.00 应收利息 3 1,876,022.80 5,478,445.31 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,536,187,869.71 767,260,084.95 　 负债 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 44,100,000.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 33,164,704.38 729,206.09 应付管理人报酬 299,571.29 169,579.99 应付托管费 90,779.16 51,387.87 应付销售服务费 89,380.37 128,469.72 应付交易费用 4 -7,706.37 39,848.85 应交税费 348,000.00 0.00 应付利息 5 0.00 17,393.38 应付利润 2,298,952.66 810,390.15 其他负债 6 462,165.00 607,782.44 负债合计 36,745,846.49 46,654,063.49 　 所有者权益： 实收基金 7 1,499,442,023.22 720,606,021.46 未分配利润 0.00 0.00 所有者权益合计 1,499,442,023.22 720,606,021.46 　 负债和所有者权益总计 1,536,187,869.71 767,260,084.95 　 基金份额净值 1.0000 1.0000 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）利润表 单位：元 项目 附注 2007年度 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 一、收入 45,344,188.25 27,295,810.69 1.利息收入 48,291,761.49 27,403,744.57 其中：存款利息收入 3,071,601.88 3,328,086.13 债券利息收入 12,954,131.66 23,844,777.86 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 32,266,027.95 230,880.58 2.投资收益（损失以"-"填列） -2,947,573.24 -108,764.55 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 8 -2,947,573.24 -108,764.55 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 0.00 0.00 股利收益 0.00 0.00 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 4.其他收入（损失以"-"号填列） 9 0.00 830.67 二、费用 5,395,423.44 9,336,335.74 1、管理人报酬 2,695,011.04 3,280,458.70 2、托管费 816,669.91 994,078.34 3、销售服务费 1,073,952.06 2,485,195.97 4、交易费用 0.00 0.00 5、利息支出 326,490.82 2,112,752.35 其中：卖出回购金融资产支出 326,490.82 2,112,752.35 6、其他费用 10 483,299.61 463,850.38 三、利润总额 39,948,764.81 17,959,474.95 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）基金净值变动表 单位：元 项目 2007年度 2006年3月23日(基金合同生效日) 至2006年12月31日止期间 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 720,606,021.46 - 720,606,021.46 4,104,914,022.13 - 4,104,914,022.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 39,948,764.81 39,948,764.81 - 17,959,474.95 17,959,474.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 778,836,001.76 - 778,836,001.76 -3,384,308,000.67 - -3,384,308,000.67 其中：基金申购款 7,923,394,965.85 - 7,923,394,965.85 2,975,788,676.98 - 2,975,788,676.98 基金赎回款 -7,144,558,964.09 - -7,144,558,964.09 -6,360,096,677.65 - -6,360,096,677.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -39,948,764.81 -39,948,764.81 - -17,959,474.95 -17,959,474.95 五、期末所有者权益（基金净值） 1,499,442,023.22 - 1,499,442,023.22 720,606,021.46 - 720,606,021.46 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 （一）重要会计政策和会计估计 本基金所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 1. 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。 2. 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 3. 金融工具 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 4. 金融工具的估值方法 （1） 本基金估值采用摊余成本法，2007年7月1日前，估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益；2007年7月1日后，估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： A. 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； B. 基金持有的回购协议（封闭式回购），2007年7月1日前，以融资金额列示，按协议利率在实际持有期间内逐日计提利息；2007年7月1日后，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； C. 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； D. 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （2） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； （3） 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； （4） 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5. 金融工具的成本计价方法 （1） 交易类金融资产－债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益。 出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （2）贷款和应收款项 2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 （3）其他金融负债 2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 6. 收入的确认和计量 （1） 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； （2） 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （3） 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； （4） 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； （5） 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7. 费用的确认和计量 （1） 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； （2） 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； （3） 2007年5月22日（本基金分级日）前，基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。分级日及分级日后，A级基金份额的基金销售服务费计算同前；对于B级基金份额，基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提； （4） 卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 8. 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 9. 基金的收益分配政策 (1) 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配； (2) "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，如收益为正，则采取小数点后第3 位去尾原则；如收益为负，则采取非零即入原则，因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金财产。 (3) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 (4) 本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 (5) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。 (6) 本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 (7) 在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 10. 首次执行企业会计准则 如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更由于追溯调整法不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的4到7。 （二） 税项 （1） 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税； （2） 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （三）重大会计差错的内容和更正金额： 无 （四）关联方关系及其交易 1、主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方席位进行的交易 关联方名称 2007年度 2006年度. 回购交易 年成交金额 占全年交易 金额的比例 年成交金额 占全年交易 金额的比例 东方证券股份有限公司 11,837,246,736.51 100.00% - - 2007年度 佣金 年佣金 占全年佣金 总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比例 东方证券股份有限公司 -57,386.00 100.00% -28,720.50 100.00% 2006年度 佣金 年佣金 占全年佣金 总量的比例 年末余额 占应付佣金余额的比例 东方证券股份有限公司 - - - - 注: (1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 (2) 证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 3、与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金2007年度未通过银行间同业市场与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行交易。 本基金自2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间通过银行间同业市场与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司进行了以下交易： (1) 购入银行间债券，交易金额合计为人民币39,340,000.00元； (2) 卖出银行间债券，交易金额为人民币69,846,770.00元，取得债券投资收益为人民币16,665.80元。 4、基金管理人及托管人报酬 （1）基金管理人报酬 基金管理费 A 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 单位：元 期间 年初余额 本年计提 本年支付 年末余额 2007年1月1日至2007年12月31日 169,579.99 2,695,011.04 2,565,019.74 299,571.29 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 3,280,458.70 3,110,878.71 169,579.99 （2）基金托管人报酬 基金托管费 A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 单位：元 期间 年初余额 本年计提 本年支付 年末余额 2007年1月1日至2007年12月31日 51,387.87 816,669.91 777,278.62 90,779.16 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 994,078.34 942,690.47 51,387.87 5、基金销售服务费 A支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提。2007年5月22日之前的约定年费率为0.25％，自2007年5月22日起，实行销售服务费分级收费方式，A级基金份额和B级基金份额的约定年费率分别为0.25％和0.01％。计算方法如下： A级基金份额按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 B级基金份额按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.01%÷当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 B基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金通过基金管理人向关联方支付的基金销售服务费如下： 单位：元 关联方名称 2007年1月1日至2007年12月31日 2006年3月23日（基金合同生效日）至2006年12月31日 上海浦东发展银行股份有限公司（托管人） 447,247.52 1,140,470.57 汇添富基金管理有限公司（管理人） 377,917.60 845,771.20 东方证券股份有限公司（管理人股东） 30,110.84 141,276.56 合计 855,275.96 2,127,518.33 6、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下： 单位：元 项目 2007年12月31日 2006年12月31日 银行存款余额 60,047,735.38 314,537.58 项目 2007年度 2006年3月23日 (基金合同生效日)至 2006年12月31日止期间 银行存款产生的利息收入 2,353,731.89 3,328,086.13 7、关联方持有基金份额 （1）2006年至2007年期间，基金管理人未持有本基金份额。 （2）基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 关联方名称 2007年末持有基金份额 占基金总份额比例 2006年末持有基金份额 占基金总份额比例 文汇新民联合报业集团 0.00 　 50,000,000.00 6.94% （五）期末债券正回购交易中作为质押的债券 截至2007年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元(2006年：0.00元)。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 (六) 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 （七） 或有事项 无需要说明的重大或有事项。 （八）承诺事项 无需要说明的承诺事项。 （九）金融工具及其风险分析 1 、风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 2 、信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 3 、流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易。于2007年12月31日，本基金所持的证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 4 、市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (a) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 (b) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制（附注三-4-(3)）使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 60,047,735.38 60,047,735.38 结算备付金 18,354,020.68 18,354,020.68 存出保证金 250,000.00 250,000.00 债券投资 426,757,492.60 - - 426,757,492.60 买入返售金融资产 1,028,902,598.25 1,028,902,598.25 应收利息 1,876,022.80 1,876,022.80 资产总计 1,534,061,846.91 - - 2,126,022.80 1,536,187,869.71 负债 应付赎回款 33,164,704.38 33,164,704.38 应付管理人报酬 299,571.29 299,571.29 应付托管费 90,779.16 90,779.16 应付营销服务费 89,380.37 89,380.37 应付交易费用 -7,706.37 -7,706.37 应交税费 348,000.00 348,000.00 应付利润 2,298,952.66 2,298,952.66 其他负债 462,165.00 462,165.00 负债总计 - - - 36,745,846.49 36,745,846.49 利率敏感性缺口 1,534,061,846.91 - - -34,619,823.69 1,499,442,023.22 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 314,537.58 314,537.58 存出保证金 250,000.00 250,000.00 债券投资 711,236,269.99 49,980,832.07 - 761,217,102.06 应收利息 5,478,445.31 5,478,445.31 资产总计 711,550,807.57 49,980,832.07 - 5,728,445.31 767,260,084.95 负债 卖出回购金融资产 44,100,000.00 44,100,000.00 应付赎回款 729,206.09 729,206.09 应付管理人报酬 169,579.99 169,579.99 应付托管费 51,387.87 51,387.87 应付营销服务费 128,469.72 128,469.72 应付交易费用 39,848.85 39,848.85 应付利息 17,398.38 17,398.38 应付利润 810,390.15 810,390.15 其他负债 607,782.44 607,782.44 负债总计 44,100,000.00 - - 2,554,063.49 46,654,063.49 利率敏感性缺口 667,450,807.57 49,980,832.07 - 3,174,381.82 720,606,021.46 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。 增加/减少基准点 对净值的影响 % 2007年12月31日 人民币利率 +0.25 -973,873.74 人民币利率 -0.25 986,950.47 增加/减少基准点 对净值的影响 % 2006年12月31日 人民币利率 +0.25 -1,981,670.02 人民币利率 -0.25 2,015,201.62 (c) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 （十）资产负债表日后的非调整事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 （十一） 其他重要事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 （十二）比较数据 本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下： 项目 2007年年初 所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 720,606,021.46 5,609,740.01 353707665.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 按新会计准则列报的金额 720,606,021.46 5,609,740.01 353707665.01 项目 2006年3月23日 (基金合同生效日)初始所有者权益 2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年年末期间净损益 2006年年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 4,104,914,022.13 17,959,474.95 720,606,021.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 按新会计准则列报的金额 4,104,914,022.13 17,959,474.95 720,606,021.46 （十三）财务报表的批准 本财务报表及附注已于2008年3月26日经本基金管理人批准。 第八节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 426,757,492.60 27.78% 买入返售证券 1,028,902,598.25 66.98% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 78,401,756.06 5.10% 其他资产 2,126,022.80 0.14% 合 计 1,536,187,869.71 100.00% 注：本基金其他资产的构成包含已由本基金代垫、在交易所融券回购交易所产生的、应由券商承担的证券结算风险金。 二、报告期债券回购融资情况 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 报告期内债券回购融资余额 5,162,162,994.84 2.28% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 三、基金投资组合平均剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 181 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明： 序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期 1 2007-03-07 181 投资组合进行集中调整 1天 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天内 75.86% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.33% 0.00% 2 30天(含)－60天 3.99% 0.00% 3 60天(含)－90天 19.18% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.98% 0.00% 4 90天(含)－180天 3.29% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.96% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 0.00% 0.00% 合计 102.32% 0.00% 四、报告期末债券投资组合 1、 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的 比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 49,653,497.72 3.31% 其中：政策性金融债 49,653,497.72 3.31% 3 央行票据 307,744,696.88 20.52% 4 企业债券 69,359,298.00 4.63% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 426,757,492.60 28.46% 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 79,021,964.08 5.27% 2、 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量（张） 成本(元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 07央票141 2600000 0.00 257,913,195.73 17.20% 2 07央票120 500000 0.00 49,831,501.15 3.32% 3 05国开07 300000 0.00 29,668,112.50 1.98% 4 06京投债 300000 0.00 29,368,466.36 1.96% 5 07农发17 200000 0.00 19,985,385.22 1.33% 6 07大唐CP01 200000 0.00 19,982,463.69 1.33% 7 07张江CP01 100000 0.00 10,007,743.96 0.67% 8 07东控CP01 100000 0.00 10,000,623.99 0.67% 9 10 五、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度在0.5％（含）以上的次数 0 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.03% 报告期内偏离度的最低值 -0.20% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 六、投资组合报告附注 1、 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 2、 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明： 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%。 3、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出基金合同约定的范围，没有需要特别说明和补充的部分。 4、 其他资产的构成 序号 其他资产 期末金额(元) 1 交易保证金 250,000.00 2 应收利息 1,876,022.80 3 应收申购款 0.00 4 其他应收款 0.00 5 待摊费用 0.00 6 其他 0.00 7 应收证券清算款 0.00 合 计 2,126,022.80 第九节 基金份额持有人情况 截止日期：2007年12月31日 份额类别 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额（份） 占总份额比例 持有份额（份） 占总份额比例 添富货币A级 6,328 74,596.10 161,069,080.23 34.12% 310,975,041.29 65.88% 添富货币B级 34 30,217,585.34 949,567,456.99 92.42% 77,830,444.71 7.58% 项目 期末持有本开放式基金A级份额的总量（份） 占A级基金总份额的比例（％） 占本基金总份额的比例（％） 本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 7,590.76 0.0016% 0.0005% 第十节 基金份额变动情况 序号 项目 A级 B级 （2007年1月1日至2007年12月31日） （2007年5月22日至2007年12月31日） 1 合同生效日的份额总额 4,104,914,022.13 254,810,938.22　 2 期初基金份额总额 720,606,021.46 254,810,938.22　 3 加：本期申购基金份额总额 4,396,144,018.10　 3,527,250,947.75　 4 减：本期赎回基金份额总额 4,644,705,918.04　 2,754,663,984.27　 5 期末基金份额总额 472,044,121.52 1,027,397,901.70 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。 二、本报告期基金管理人的重大人事变动： 1、2007年1月8日基金管理人公告，经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定聘任张晖先生、林军女士为公司副总经理。张晖先生、林军女士的副总经理任职资格已经中国证监会审核批准（证监基金字[2006]255号文）。 2、2007年1月13日基金管理人公告，因工作需要，本公司经研究决定徐婕女士不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。庞飒先生仍继续担任该基金的基金经理。 3、2007年4月19日基金管理人公告，本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事变更的议案，决定聘请韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生担任公司独立董事，周荣亚（Joseph W. Chow）先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规向监管部门报告，履行了相关法律程序。 4、2007年7月24日基金管理人公告，经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议,决定增聘欧阳沁春先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理张晖先生、庞飒先生共同管理该只基金。 5、2007年10月9日基金管理人公告，经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议,决定增聘苏竞先生为汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理庞飒先生共同管理该只基金。 6、2007年12月19日基金管理人公告，因工作需要，本公司经研究，决定增聘苏竞先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,由其与庞飒先生、欧阳沁春先生共同管理该基金。同时，公司副总经理、投资总监张晖先生不再兼任该基金的基金经理，将在投资策略、投资流程等方面对该基金给予持续的指导。 三、本报告期基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的专门基金托管部门没有发生高管人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、本报告期基金投资策略没有改变。 六、基金收益分配事项 本基金在本报告期内根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月首个工作日（遇节假日顺延）将投资人当前账户的累计收益结转为基金份额。 七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：无 2、报告期内租用证券公司席位的变更情况： A：证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况 券商名称 变更情况 席位数量 交易金额（元） 占全年交易金额比例 年佣金(元) 占全年佣金比例 东方证券 无 2个 11,837,246,736.51 100% -57,386.00 100% B：交易席位选择标准： a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要； d、 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务； e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。 C：交易席位选择流程： 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。 十、其他重要事项 除上述事项之外，以下临时报告已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。 序号 事项名称 信息披露方式 披露日期 1 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2006年年度资产净值公告 管理人网站 2007年1月4日 2 汇添富货币市场基金季度报告（2006年第4季度） 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年1月20日 3 汇添富基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡（储蓄卡）网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年1月31日 4 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年2月6日 5 汇添富基金管理有限公司关于通过招商银行开展基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年2月8日 6 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"春节"假期前暂停基金申购及转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年2月9日 7 汇添富货币市场基金2006年年度报告及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年3月31日 8 汇添富货币市场基金季度报告（2007年第1季度) 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年4月18日 9 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"五一"假期前暂停基金申购及转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年4月25日 10 汇添富货币市场基金更新招募说明书及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年4月30日 11 关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年5月18日 12 汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年6月20日 13 汇添富基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行东方卡（借记卡）网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年6月22日 14 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年6月30日 15 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月2日 16 汇添富基金管理有限公司关于通过交通银行开展基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月16日 17 汇添富货币市场基金季度报告（2007年第2季度) 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月20日 18 汇添富基金管理有限公司关于增加光大银行为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月25日 19 汇添富基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）基金网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年8月1日 20 汇添富基金管理有限公司关于开通中信银行借记卡基金网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年8月1日 21 汇添富货币市场基金2007年半年度报告及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年8月28日 22 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"十一"长假前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年9月21日 23 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年9月28日 24 汇添富货币市场基金季度报告（2007年第3季度) 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年10月25日 25 汇添富基金管理有限公司关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月1日 26 汇添富货币市场基金更新招募说明书及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月7日 27 汇添富基金管理有限公司关于增加安信证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月8日 28 汇添富基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月28日 29 汇添富基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月29日 30 汇添富基金管理有限公司关于增加中信金通证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月29日 31 汇添富基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡网上基金交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月10日 32 汇添富基金管理有限公司关于增加工商银行为汇添富货币市场基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月11日 33 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国光大银行开通基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月18日 34 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金"元旦"假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月25日 汇添富基金管理有限公司 2008年3月28日