招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露  
 
 
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2013年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

 

    净值日期：2013-12-31

序号
 基金代码
 基金名称
 基金份额净值(元)
 基金份额累计净值(元)
 基金资产净值(元)
 
1
 000126
 招商安润保本混合型证券投资基金
    0.956
    0.956
 3,666,917,855.10
 
2
 000314
 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
    1.005
    1.005
 815,085,168.07
 
3
 159909
 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金
    3.619
    1.113
 133,974,059.93
 
4
 161706
 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
    1.0860
    2.9963
 3,094,837,400.74
 
5
 161713
 招商信用添利债券型证券投资基金
    0.961
    1.203
 2,034,782,735.89
 
6
 161715
 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
    0.764
    0.781
 239,323,816.33
 
7
 150096
 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A
    1.065
    1.099
 -
 
8
 150097
 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金B
    0.463
    0.463
 -
 
9
 161716
 招商双债增强分级债券型证券投资基金
    0.952
    0.962
 829,273,428.95
 
10
 161717
 招商双债增强分级债券型证券投资基金A
    1.014
    1.036
 -
 
11
 150127
 招商双债增强分级债券型证券投资基金B
    0.893
    0.893
 -
 
12
 161718
 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
    0.952
    0.952
 80,438,280.85
 
13
 150145
 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A
    1.027
    1.027
 -
 
14
 150146
 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B
    0.877
    0.877
 -
 
15
 217001
 招商安泰股票证券投资基金
    0.3715
    3.3755
 441,022,353.02
 
16
 217002
 招商安泰平衡型证券投资基金
    1.1080
    2.5230
 104,443,661.32
 
17
 217003
 招商安泰债券投资基金
 -
 -
 1,907,278,002.65
 
18
 217003
 招商安泰债券投资基金A
    1.0736
    1.6451
 897,678,490.19
 
19
 217203
 招商安泰债券投资基金B
    1.0967
    1.6082
 1,009,599,512.46
 
20
 217005
 招商先锋证券投资基金
    0.5954
    2.5454
 3,927,817,584.22
 
21
 217008
 招商安本增利债券型证券投资基金
    1.0783
    1.4883
 615,861,070.76
 
22
 217009
 招商核心价值混合型证券投资基金
    0.8297
    0.9497
 3,291,928,041.52
 
23
 217010
 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
    1.060
    1.440
 337,461,734.75
 
24
 217011
 招商安心收益债券型证券投资基金
    1.078
    1.278
 193,772,644.30
 
25
 217012
 招商行业领先股票型证券投资基金
    0.947
    0.947
 622,177,504.33
 
26
 217013
 招商中小盘精选股票型证券投资基金
    1.031
    1.031
 364,242,500.24
 
27
 217016
 招商深证100指数证券投资基金
    0.798
    0.798
 97,734,882.67
 
28
 217017
 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    0.890
    0.890
 1,041,655,780.48
 
29
 217018
 招商安瑞进取债券型证券投资基金
    1.004
    1.004
 205,570,914.60
 
30
 217019
 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
    1.101
    1.101
 126,143,429.14
 
31
 217020
 招商安达保本混合型证券投资基金
    1.200
    1.200
 326,382,289.51
 
32
 217021
 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
    1.078
    1.078
 53,891,179.13
 
33
 217022
 招商产业债券型证券投资基金
    0.968
    1.086
 2,683,192,842.40
 
34
 217023
 招商信用增强债券型证券投资基金
    0.971
    1.046
 1,574,715,860.17
 
35
 217024
 招商安盈保本混合型证券投资基金
    1.011
    1.011
 2,784,415,518.91
 
36
 217027
 招商央视财经50指数证券投资基金
    1.005
    1.005
 233,973,124.26
 
37
 510150
 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
    2.707
    0.892
 1,040,394,882.12
 


 

 

序号
 基金代码
 基金名称
 每万份收益(元)
 七日年化收益率(%)
 基金资产净值(元)
 
38
 159003
 招商保证金快线货币市场基金
 -
 -
 640,077,293.00
 
39
 159003
 招商保证金快线货币市场基金A
    2.3834
    7.3950
 100,093,895.00
 
40
 159004
 招商保证金快线货币市场基金B
    2.5604
    7.9880
 539,983,398.00
 
41
 217004
 招商现金增值开放式证券投资基金
 -
 -
 20,328,236,830.69
 
42
 217004
 招商现金增值开放式证券投资基金A
    1.5679
    5.8590
 13,178,397,960.23
 
43
 217014
 招商现金增值开放式证券投资基金B
    1.6392
    6.1230
 7,149,838,870.46
 
44
 217025
 招商理财7天债券型证券投资基金
 -
 -
 787,271,941.98
 
45
 217025
 招商理财7天债券型证券投资基金A
    1.4285
    5.5580
 502,851,660.86
 
46
 217026
 招商理财7天债券型证券投资基金B
    1.5090
    5.8690
 284,420,281.12